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*ST利源:资金周转困难“14利源债”无法按时兑付

时间:2019-10-31 22:01:12 来源:米贝新闻网

中国证券报(记者郭新志)* ST Liyuan(002501)9月19日晚宣布,由于公司当前现金流困难,14份Liyuan债券本息无法按期支付。该公司表示,将积极筹集资金,尽快完成本金和债券利息的支付。

发行的“十四息债券”总额为10亿元,无担保。这些债券的期限为5年。在债券的第三个期限结束时,发行人提高息票利率的选择权和投资者转售债券的选择权附后。债券于2017年9月22日转售至259.99万英镑,转售价值为2.77亿元人民币(含利息)。债券利率在调整期间也进行了调整,从调整前的6.5%调整到调整后的7%。目前,债券余额为7.4亿元。据联合信用评级有限公司评估,发行时主体和债务评级为aa,当前主体和债务评级为c

*st Liyuan表示,9月22日是债券的支付日期。由于休息日,付款日期将推迟至2019年9月23日。由于公司目前的现金流困难,公司无法按期偿还14年的债务本息。公司将积极筹集资金,努力尽快完成债务本息的支付。

截至2019年9月19日,*第一利润源的计息负债总额为69.68亿元。从融资渠道看,*st Liyuan从银行贷款、金融租赁和私人贷款三大渠道获得的资金最多,分别为22.2亿元、15.3亿元和13.81亿元。

*st Liyuan表示,公司积极与金融机构、金融租赁机构等债权人沟通,争取尽快对账、延期或分期还款。同时,公司及其控股股东正积极寻求引入国有背景或财务实力较强的股东,通过股权重组等方式为公司提供强有力的支持,从而解决公司目前流动性紧张的困境。

2019年9月6日,辽源中级人民法院收到申请人刘明英、李春林提交法院的《破产重整申请表》,申请对*st梨园进行破产重整。辽源市中级人民法院决定自2019年9月9日起启动st Liyuan的预重组程序。

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